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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 27 633.00 | 2 447.00 | 25 186.00 | 27 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 555.00 | 7 574.00 | 7 982.00 | 15 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 278.00 | 10 020.00 | 48 258.00 | 58 278.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 983.00 | | 75 983.00 | 75 983.00 |
BZ Autres créances | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 695.00 | | 159 695.00 | 159 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 561.00 | | 260 561.00 | 260 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 840.00 | 10 020.00 | 308 819.00 | 318 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 788.00 | 7 556.00 | | 10 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 537.00 | 95 233.00 | | 133 537.00 |
DL TOTAL (I) | 150 925.00 | 109 388.00 | | 150 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 355.00 | 115.00 | | 34 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 625.00 | 59 178.00 | | 41 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 409.00 | 31 718.00 | | 67 409.00 |
EA Autres dettes | 14 504.00 | 47 139.00 | | 14 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 894.00 | 138 151.00 | | 157 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 819.00 | 247 539.00 | | 308 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 117.00 | 138 151.00 | | 135 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 979.00 | | 34 061.00 | 35 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 762.00 | 58 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 662.00 | 43 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 789.00 | | 34 061.00 | 19 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 353.00 | 5 079.00 | 5 412.00 | 10 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 353.00 | 5 079.00 | 5 412.00 | 10 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UX Autres créances clients | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VC Groupe et associés | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 785.00 | 8 050.00 | 16 735.00 | 24 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 570.00 | 3 528.00 | 6 042.00 | 9 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
VW T.V.A. | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 894.00 | 135 117.00 | 22 777.00 | 157 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 539.00 | | 2 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 923.00 | 6 070.00 | | 4 923.00 |
ST Autres comptes | 111 483.00 | 94 948.00 | | 111 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 918.00 | 12 952.00 | | 20 918.00 |
YT Sous‐traitance | 6 941.00 | 1 484.00 | | 6 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 361 406.00 | 384 367.00 | | 361 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | 1 159.00 | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 916.00 | 1 698.00 | | 2 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 709.00 | 65 914.00 | | 70 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 670.00 | 499 822.00 | | 505 670.00 |