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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 27 633.00 | 10 737.00 | 16 896.00 | 27 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 606.00 | 15 890.00 | 12 715.00 | 28 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 329.00 | 26 627.00 | 44 702.00 | 71 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
BZ Autres créances | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
CF Disponibilités | 269 564.00 | | 269 564.00 | 269 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 575.00 | | 370 575.00 | 370 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 904.00 | 26 627.00 | 415 277.00 | 441 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 704.00 | 118 858.00 | | 112 704.00 |
DL TOTAL (I) | 135 197.00 | 141 351.00 | | 135 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 848.00 | 11 371.00 | | 185 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 657.00 | 51 616.00 | | 43 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 057.00 | 35 347.00 | | 40 057.00 |
EA Autres dettes | 10 517.00 | 8 442.00 | | 10 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 080.00 | 106 776.00 | | 280 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 277.00 | 248 127.00 | | 415 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 080.00 | 106 103.00 | | 280 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 143.00 | 5 485.00 | | 21 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 143.00 | 5 485.00 | | 21 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
UX Autres créances clients | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VC Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 176.00 | 185 176.00 | | 185 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 987.00 | 100 987.00 | | 100 987.00 |
VW T.V.A. | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 080.00 | 280 080.00 | | 280 080.00 |