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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 758.00 | 13 242.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 27 633.00 | 13 500.00 | 14 133.00 | 27 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 382.00 | 19 681.00 | 20 702.00 | 40 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 154.00 | 34 939.00 | 51 215.00 | 86 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 775.00 | | 105 775.00 | 105 775.00 |
BZ Autres créances | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
CF Disponibilités | 269 299.00 | | 269 299.00 | 269 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 532.00 | | 441 532.00 | 441 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 687.00 | 34 939.00 | 492 748.00 | 527 687.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 370.00 | 112 704.00 | | 159 370.00 |
DL TOTAL (I) | 181 863.00 | 135 197.00 | | 181 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 010.00 | 185 848.00 | | 164 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 690.00 | 43 657.00 | | 77 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 280.00 | 40 057.00 | | 60 280.00 |
EA Autres dettes | 8 904.00 | 10 517.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 884.00 | 280 080.00 | | 310 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 748.00 | 415 277.00 | | 492 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 479.00 | 280 080.00 | | 183 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 329.00 | | 29 826.00 | 71 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 86 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 239.00 | | 11 777.00 | 56 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 3 049.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 627.00 | 8 312.00 | | 26 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 627.00 | 6 554.00 | | 26 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UX Autres créances clients | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
VB T. V. A. | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VC Groupe et associés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 882.00 | 36 476.00 | 127 405.00 | 163 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 234.00 | 172 234.00 | | 172 234.00 |
VW T.V.A. | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 884.00 | 183 479.00 | 127 405.00 | 310 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | 3 342.00 | | 2 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 656.00 | 8 359.00 | | 8 656.00 |
ST Autres comptes | 113 845.00 | 95 918.00 | | 113 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 119.00 | 26 222.00 | | 30 119.00 |
YT Sous‐traitance | 54 523.00 | 3 941.00 | | 54 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 441 293.00 | 360 426.00 | | 441 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 636.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 758.00 | 4 978.00 | | 3 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 072.00 | 152 955.00 | | 191 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 948.00 | 61 458.00 | | 80 948.00 |
ZE Dividendes | 112 704.00 | | | 112 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 981.00 | 494 867.00 | | 655 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |