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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 27 633.00 | 5 210.00 | 22 423.00 | 27 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 489.00 | 11 129.00 | 17 360.00 | 28 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 912.00 | 16 339.00 | 55 573.00 | 71 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
BZ Autres créances | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CF Disponibilités | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 702.00 | | 187 702.00 | 187 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 614.00 | 16 339.00 | 243 275.00 | 259 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 13 671.00 | 10 788.00 | | 13 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 354.00 | 133 537.00 | | 136 354.00 |
DL TOTAL (I) | 156 625.00 | 150 925.00 | | 156 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 948.00 | 34 355.00 | | 22 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 427.00 | 41 625.00 | | 18 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 224.00 | 67 409.00 | | 32 224.00 |
EA Autres dettes | 13 052.00 | 14 504.00 | | 13 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 650.00 | 157 894.00 | | 86 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 275.00 | 308 819.00 | | 243 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 441.00 | 135 117.00 | | 75 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 278.00 | | 21 035.00 | 58 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 402.00 | 71 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 402.00 | 56 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 188.00 | | 20 335.00 | 43 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 700.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 020.00 | 6 505.00 | 186.00 | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 020.00 | 6 505.00 | 186.00 | 10 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VC Groupe et associés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 779.00 | 11 570.00 | 11 209.00 | 22 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 525.00 | 106 525.00 | | 106 525.00 |
VW T.V.A. | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 650.00 | 75 441.00 | 11 209.00 | 86 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 2 005.00 | | 2 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 283.00 | 4 923.00 | | 7 283.00 |
ST Autres comptes | 118 356.00 | 111 483.00 | | 118 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 741.00 | 20 918.00 | | 27 741.00 |
YT Sous‐traitance | 5 958.00 | 6 941.00 | | 5 958.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 449 008.00 | 361 406.00 | | 449 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | 911.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 344.00 | 2 916.00 | | 4 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 598.00 | 153 012.00 | | 180 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 339.00 | 70 709.00 | | 89 339.00 |
ZE Dividendes | 130 654.00 | | | 130 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 347.00 | 505 670.00 | | 608 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |