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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 27 633.00 | 7 973.00 | 19 660.00 | 27 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 606.00 | 13 169.00 | 15 437.00 | 28 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 329.00 | 21 143.00 | 50 186.00 | 71 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
BZ Autres créances | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
CF Disponibilités | 104 227.00 | | 104 227.00 | 104 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 941.00 | | 197 941.00 | 197 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 270.00 | 21 143.00 | 248 127.00 | 269 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 15 893.00 | 13 671.00 | | 15 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 858.00 | 136 354.00 | | 118 858.00 |
DL TOTAL (I) | 141 351.00 | 156 625.00 | | 141 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 213.00 | 22 779.00 | | 11 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 169.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 616.00 | 18 427.00 | | 51 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 347.00 | 32 224.00 | | 35 347.00 |
EA Autres dettes | 8 442.00 | 13 052.00 | | 8 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 776.00 | 86 650.00 | | 106 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 127.00 | 243 275.00 | | 248 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 103.00 | 75 441.00 | | 106 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 912.00 | | 3 617.00 | 71 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 71 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 56 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 122.00 | | 3 617.00 | 56 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 339.00 | 6 631.00 | 1 828.00 | 16 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 339.00 | 6 631.00 | 1 828.00 | 16 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UX Autres créances clients | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
VB T. V. A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VC Groupe et associés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 209.00 | 10 536.00 | 673.00 | 11 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 714.00 | 93 714.00 | | 93 714.00 |
VW T.V.A. | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 776.00 | 106 103.00 | 673.00 | 106 776.00 |