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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480.00 | 793.00 | 2 687.00 | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 670.00 | 12 729.00 | 17 941.00 | 30 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 326.00 | 14 258.00 | 21 068.00 | 35 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BP En cours de production de services | 66 746.00 | | 66 746.00 | 66 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 287.00 | | 191 287.00 | 191 287.00 |
BZ Autres créances | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CF Disponibilités | 78 704.00 | | 78 704.00 | 78 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 297.00 | | 392 297.00 | 392 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 623.00 | 14 258.00 | 413 365.00 | 427 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 312.00 | 3 000.00 | | 4 312.00 |
DG Autres réserves | 33 318.00 | 8 397.00 | | 33 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 815.00 | 26 232.00 | | 14 815.00 |
DL TOTAL (I) | 142 444.00 | 127 629.00 | | 142 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 161.00 | 14 643.00 | | 34 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 933.00 | 385.00 | | 43 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 668.00 | 65 104.00 | | 90 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 709.00 | 59 840.00 | | 64 709.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 921.00 | 139 971.00 | | 270 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 365.00 | 267 601.00 | | 413 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 921.00 | 137 199.00 | | 268 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 558.00 | 8 363.00 | | 26 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 001.00 | | 15 245.00 | 25 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 35 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 34 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 225.00 | | 14 845.00 | 24 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 400.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 361.00 | 5 631.00 | 2 734.00 | 11 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 625.00 | 5 631.00 | 2 734.00 | 10 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VB T. V. A. | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
VC Groupe et associés | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 161.00 | 32 161.00 | 2 000.00 | 34 161.00 |
VI Groupe et associés | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 784.00 | 235 784.00 | 2 000.00 | 237 784.00 |
VW T.V.A. | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 784.00 | 235 784.00 | 2 000.00 | 237 784.00 |