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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AP Constructions | 84 149.00 | 16 071.00 | 68 078.00 | 84 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 646.00 | 9 547.00 | 12 099.00 | 21 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 411.00 | 53 112.00 | 52 299.00 | 105 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 963.00 | 80 366.00 | 132 597.00 | 212 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 612.00 | | 91 612.00 | 91 612.00 |
BP En cours de production de services | 85 975.00 | | 85 975.00 | 85 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 591.00 | | 235 591.00 | 235 591.00 |
BZ Autres créances | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 003.00 | | 442 003.00 | 442 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 967.00 | 80 366.00 | 574 600.00 | 654 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 70 541.00 | | |
DH Report à nouveau | -156 378.00 | | | -156 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 034.00 | -226 920.00 | | 105 034.00 |
DL TOTAL (I) | 47 655.00 | -57 378.00 | | 47 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 551.00 | 276 646.00 | | 241 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | 9 270.00 | | 3 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 349.00 | 170 256.00 | | 143 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 767.00 | 114 698.00 | | 137 767.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 15 780.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 944.00 | 602 082.00 | | 526 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 600.00 | 544 703.00 | | 574 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 394.00 | 373 508.00 | | 345 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 119.00 | | 24 845.00 | 188 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 363.00 | | 24 845.00 | 186 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 489.00 | 23 877.00 | | 56 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 853.00 | 23 877.00 | | 54 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 350.00 | 143 350.00 | | 143 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 235 592.00 | 235 592.00 | | 235 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 141.00 | 55 590.00 | 181 550.00 | 237 141.00 |
VI Groupe et associés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 535.00 | 264 415.00 | 120.00 | 264 535.00 |
VW T.V.A. | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 944.00 | 345 394.00 | 181 550.00 | 526 944.00 |