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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 373.00 | 263.00 | 1 636.00 |
AP Constructions | 71 521.00 | 5 572.00 | 65 949.00 | 71 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 202.00 | 3 406.00 | 4 796.00 | 8 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 596.00 | 27 710.00 | 33 886.00 | 61 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 474.00 | 38 061.00 | 105 413.00 | 143 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 991.00 | | 68 991.00 | 68 991.00 |
BP En cours de production de services | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 289.00 | | 177 289.00 | 177 289.00 |
BZ Autres créances | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CF Disponibilités | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 641.00 | | 344 641.00 | 344 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 115.00 | 38 061.00 | 450 054.00 | 488 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 70 121.00 | 43 444.00 | | 70 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421.00 | 26 677.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 169 541.00 | 169 121.00 | | 169 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 406.00 | 83 652.00 | | 51 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 176.00 | | 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 568.00 | 115 961.00 | | 122 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 846.00 | 119 945.00 | | 105 846.00 |
EA Autres dettes | | 13 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 513.00 | 343 625.00 | | 280 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 054.00 | 512 746.00 | | 450 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 919.00 | 343 625.00 | | 245 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 024.00 | | 1 539 024.00 | 1 539 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 024.00 | | 1 539 024.00 | 1 539 024.00 |
FM Production stockée | | | 2 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 414.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 854.00 | 34 396.00 | | 30 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753.00 | 4 225.00 | | 2 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753.00 | 4 225.00 | | 2 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 381.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 381.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | 3 844.00 | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 2 001.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 464.00 | 1 197 267.00 | | 1 546 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 044.00 | 1 170 590.00 | | 1 546 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421.00 | 26 677.00 | | 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 799.00 | 30 550.00 | | 30 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 932.00 | | 31 875.00 | 111 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 143 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 141 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | 900.00 | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 756.00 | | 30 895.00 | 110 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 80.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 707.00 | 15 414.00 | 60.00 | 22 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 637.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 971.00 | 14 777.00 | 60.00 | 21 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 177 289.00 | 177 289.00 | | 177 289.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 406.00 | 16 812.00 | 34 594.00 | 51 406.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 075.00 | 208 075.00 | | 208 075.00 |
VW T.V.A. | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 513.00 | 245 919.00 | 34 594.00 | 280 513.00 |