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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AP Constructions | 56 374.00 | 1 025.00 | 55 349.00 | 56 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 202.00 | 1 882.00 | 6 320.00 | 8 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 181.00 | 19 064.00 | 27 117.00 | 46 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 932.00 | 22 707.00 | 89 225.00 | 111 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
BP En cours de production de services | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 211.00 | | 303 211.00 | 303 211.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CF Disponibilités | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 521.00 | | 423 521.00 | 423 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 453.00 | 22 707.00 | 512 746.00 | 535 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 4 312.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 43 444.00 | 33 318.00 | | 43 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 677.00 | 14 815.00 | | 26 677.00 |
DL TOTAL (I) | 169 121.00 | 142 444.00 | | 169 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 652.00 | 34 161.00 | | 83 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 43 933.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 498.00 | 33 137.00 | | 10 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 961.00 | 90 668.00 | | 115 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 945.00 | 64 709.00 | | 119 945.00 |
EA Autres dettes | 13 393.00 | 4 313.00 | | 13 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 625.00 | 270 921.00 | | 343 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 746.00 | 413 365.00 | | 512 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 625.00 | 268 921.00 | | 343 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 616.00 | 26 558.00 | | 76 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 326.00 | | 76 606.00 | 35 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 150.00 | | 76 606.00 | 34 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 258.00 | 8 449.00 | | 14 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 522.00 | 8 449.00 | | 13 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 303 211.00 | 303 211.00 | | 303 211.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 804.00 | 329 804.00 | | 329 804.00 |
VW T.V.A. | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 127.00 | 333 127.00 | | 333 127.00 |