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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AP Constructions | 81 674.00 | 10 527.00 | 71 147.00 | 81 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 053.00 | 5 487.00 | 8 566.00 | 14 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 636.00 | 38 839.00 | 51 797.00 | 90 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 119.00 | 56 489.00 | 131 630.00 | 188 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
BP En cours de production de services | 69 183.00 | | 69 183.00 | 69 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 558.00 | | 209 558.00 | 209 558.00 |
BZ Autres créances | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 074.00 | | 413 074.00 | 413 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 193.00 | 56 489.00 | 544 704.00 | 601 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 70 541.00 | 70 121.00 | | 70 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 920.00 | 421.00 | | -226 920.00 |
DL TOTAL (I) | -57 379.00 | 169 541.00 | | -57 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 646.00 | 51 406.00 | | 276 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 271.00 | 693.00 | | 9 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 257.00 | 122 568.00 | | 170 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 699.00 | 105 846.00 | | 114 699.00 |
EA Autres dettes | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 083.00 | 280 513.00 | | 602 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 704.00 | 450 054.00 | | 544 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 509.00 | 245 919.00 | | 373 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 474.00 | | 45 045.00 | 143 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 188 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 318.00 | | 45 045.00 | 141 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 061.00 | 18 428.00 | | 38 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 263.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 688.00 | 18 165.00 | | 36 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 257.00 | 170 257.00 | | 170 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 209 558.00 | 209 558.00 | | 209 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 646.00 | 48 072.00 | 31 431.00 | 276 646.00 |
VI Groupe et associés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 244.00 | | | 254 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 008.00 | 234 008.00 | | 234 008.00 |
VW T.V.A. | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 653.00 | 358 079.00 | 31 431.00 | 586 653.00 |