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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 611 545.00 | | 611 545.00 | 611 545.00 |
BZ Autres créances | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CF Disponibilités | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 475.00 | | 648 475.00 | 648 475.00 |
CU Autres participations | 611 545.00 | | 611 545.00 | 611 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 184.00 | 117 759.00 | | 180 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 006.00 | 72 425.00 | | 74 006.00 |
DL TOTAL (I) | 364 191.00 | 300 184.00 | | 364 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 359.00 | 325 955.00 | | 259 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 330.00 | 912.00 | | 24 330.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 285.00 | 327 463.00 | | 284 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 475.00 | 627 647.00 | | 648 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 693.00 | 83 014.00 | | 82 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687.00 | 10 589.00 | | 8 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 006.00 | 72 425.00 | | 74 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 330.00 | 330.00 | 24 000.00 | 24 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 359.00 | 70 045.00 | 125 227.00 | 259 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 285.00 | 70 971.00 | 149 227.00 | 284 285.00 |