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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AP Constructions | 114 300.00 | 278.00 | 114 022.00 | 114 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 725.00 | 278.00 | 677 447.00 | 677 725.00 |
BZ Autres créances | 851 432.00 | | 851 432.00 | 851 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 326.00 | | 906 326.00 | 906 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 051.00 | 278.00 | 1 583 773.00 | 1 584 051.00 |
CU Autres participations | 150 725.00 | | 150 725.00 | 150 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 448.00 | 374 748.00 | | 527 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 303.00 | 162 699.00 | | 759 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 751.00 | 647 447.00 | | 1 396 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 574.00 | 123 619.00 | | 181 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 249.00 | 3 177.00 | | 4 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | | | 860.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 022.00 | 127 104.00 | | 187 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 773.00 | 774 552.00 | | 1 583 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 380.00 | | | 489 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 380.00 | | | 489 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610 620.00 | | | 610 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 985.00 | 170 400.00 | | 1 270 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 682.00 | 7 701.00 | | 511 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 303.00 | 162 699.00 | | 759 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 574.00 | 15 246.00 | 60 658.00 | 181 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 432.00 | 700 000.00 | 151 432.00 | 851 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 432.00 | 700 000.00 | 551 432.00 | 1 251 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 022.00 | 20 694.00 | 60 658.00 | 187 022.00 |