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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 319 500.00 | 31 959.00 | 287 541.00 | 319 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 300.00 | 335.00 | 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 909.00 | 32 259.00 | 803 650.00 | 835 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 353 523.00 | | 353 523.00 | 353 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 737.00 | 15 006.00 | 84 731.00 | 99 737.00 |
CF Disponibilités | 154 681.00 | | 154 681.00 | 154 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 941.00 | 15 006.00 | 592 936.00 | 607 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 851.00 | 47 265.00 | 1 396 586.00 | 1 443 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 523.00 | | | 350 523.00 |
CU Autres participations | 159 775.00 | | 159 775.00 | 159 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 000.00 | 700 000.00 | | 777 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 867.00 | 676 751.00 | | 465 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 127.00 | -13 884.00 | | -105 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 741.00 | 1 372 867.00 | | 1 147 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 803.00 | 319 204.00 | | 231 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 888.00 | 4 927.00 | | 11 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 561.00 | | 3 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | 1 261.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 845.00 | 328 953.00 | | 248 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 586.00 | 1 701 821.00 | | 1 396 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 352.00 | 328 953.00 | | 34 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 119.00 | 168 666.00 | | 80 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 246.00 | 182 550.00 | | 185 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 127.00 | -13 884.00 | | -105 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 409.00 | | 38 500.00 | 830 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 488 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 835 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 634.00 | | | 347 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 775.00 | | 38 500.00 | 482 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 500.00 | 20 759.00 | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 20 759.00 | | 11 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 149.00 | 15 006.00 | 10 149.00 | 10 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 149.00 | 15 006.00 | 10 149.00 | 10 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 149.00 | 15 006.00 | 10 149.00 | 10 149.00 |
UG ‐ Financières | | 15 006.00 | 10 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 500.00 | 33 000.00 | 265 500.00 | 298 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 350 523.00 | | 350 523.00 | 350 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 803.00 | 17 310.00 | 81 345.00 | 231 803.00 |
VI Groupe et associés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 494.00 | | | 91 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 023.00 | 36 000.00 | 616 023.00 | 652 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 845.00 | 34 352.00 | 81 345.00 | 248 845.00 |