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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080 000.00 | 101 530.00 | 978 470.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 802.00 | 32 468.00 | 107 334.00 | 139 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 374 845.00 | | 1 374 845.00 | 1 374 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 896 514.00 | 133 998.00 | 5 762 517.00 | 5 896 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
BZ Autres créances | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CF Disponibilités | 937 562.00 | | 937 562.00 | 937 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 290.00 | | 1 050 290.00 | 1 050 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 805.00 | 133 998.00 | 6 812 807.00 | 6 946 805.00 |
CU Autres participations | 3 300 725.00 | | 3 300 725.00 | 3 300 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
DG Autres réserves | 4 313 266.00 | 1 936 151.00 | | 4 313 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 003.00 | 2 377 116.00 | | 281 003.00 |
DL TOTAL (I) | 5 795 471.00 | 5 514 468.00 | | 5 795 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 572.00 | 704 158.00 | | 657 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 018.00 | 111 391.00 | | 267 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 797.00 | 7 858.00 | | 26 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 819.00 | 141 273.00 | | 52 819.00 |
EA Autres dettes | 13 130.00 | 20 054.00 | | 13 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 336.00 | 984 734.00 | | 1 017 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 807.00 | 6 499 202.00 | | 6 812 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 337.00 | | | 407 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 518 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 260 800.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | 2 260 800.00 | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 356 640.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 360 092.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | 1 900 708.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 469.00 | 3 292 454.00 | | 893 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 466.00 | 915 338.00 | | 612 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 003.00 | 2 377 116.00 | | 281 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 642 337.00 | | | 5 642 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 676 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 896 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 802.00 | | | 1 219 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 422 535.00 | | | 4 422 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 086.00 | 50 912.00 | | 83 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 086.00 | 50 912.00 | | 83 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 018.00 | 267 016.00 | | 267 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 374 845.00 | | | 1 374 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 572.00 | 47 573.00 | 200 597.00 | 657 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
VP Divers | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 867.00 | 82 880.00 | 1 375 987.00 | 1 458 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 336.00 | 407 337.00 | 200 597.00 | 1 017 336.00 |