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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080 000.00 | 173 980.00 | 906 020.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 802.00 | 61 842.00 | 77 960.00 | 139 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 594 518.00 | | 1 594 518.00 | 1 594 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 116 187.00 | 235 822.00 | 5 880 365.00 | 6 116 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CF Disponibilités | 1 849 087.00 | | 1 849 087.00 | 1 849 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 376.00 | | 2 027 376.00 | 2 027 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 143 563.00 | 235 822.00 | 7 907 741.00 | 8 143 563.00 |
CU Autres participations | 3 300 725.00 | | 3 300 725.00 | 3 300 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
DG Autres réserves | 5 173 593.00 | 4 594 271.00 | | 5 173 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 205.00 | 579 322.00 | | 859 205.00 |
DL TOTAL (I) | 7 233 998.00 | 6 374 793.00 | | 7 233 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 761.00 | 608 016.00 | | 557 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130.00 | 266 260.00 | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | 29 965.00 | | 31 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 023.00 | 68 809.00 | | 77 023.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | 15 810.00 | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 743.00 | 988 860.00 | | 673 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 741.00 | 7 363 653.00 | | 7 907 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 945.00 | 431 099.00 | | 166 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 582 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 437.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 177 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 995.00 | 1 214 352.00 | | 1 575 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 790.00 | 635 030.00 | | 716 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 205.00 | 579 322.00 | | 859 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 975 214.00 | | 140 973.00 | 5 975 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 116 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 802.00 | | | 1 219 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755 412.00 | | 140 973.00 | 4 755 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 910.00 | 50 912.00 | 235 822.00 | 184 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 910.00 | 50 912.00 | 235 822.00 | 184 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 594 518.00 | | 1 594 518.00 | 1 594 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 761.00 | 50 963.00 | 211 133.00 | 557 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
VP Divers | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 101.00 | 148 442.00 | 1 595 660.00 | 1 744 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 743.00 | 166 945.00 | 211 133.00 | 673 743.00 |