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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080 000.00 | 246 429.00 | 833 571.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 802.00 | 90 930.00 | 48 873.00 | 139 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 028 006.00 | | 2 028 006.00 | 2 028 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 555 676.00 | 337 359.00 | 6 218 318.00 | 6 555 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 320.00 | | 223 320.00 | 223 320.00 |
BZ Autres créances | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 910 927.00 | | 2 910 927.00 | 2 910 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 662.00 | | 3 208 662.00 | 3 208 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 338.00 | 337 359.00 | 9 426 980.00 | 9 764 338.00 |
CU Autres participations | 3 306 726.00 | | 3 306 726.00 | 3 306 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
DG Autres réserves | 6 741 054.00 | 6 032 798.00 | | 6 741 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 424.00 | 808 256.00 | | 759 424.00 |
DL TOTAL (I) | 8 701 678.00 | 8 042 254.00 | | 8 701 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 943.00 | 506 799.00 | | 464 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 3 116.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 003.00 | 33 266.00 | | 28 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 718.00 | 39 409.00 | | 59 718.00 |
EA Autres dettes | 170 156.00 | 3 596.00 | | 170 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 302.00 | 586 187.00 | | 725 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 980.00 | 8 628 441.00 | | 9 426 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 629.00 | 131 069.00 | | 312 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 509 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 087.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 236.00 | 2 584.00 | | 2 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | 2 584.00 | | 2 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528.00 | 2 584.00 | | 1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 157.00 | 14 221.00 | | 22 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 969.00 | 1 565 185.00 | | 1 413 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 545.00 | 756 929.00 | | 654 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 424.00 | 808 256.00 | | 759 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 350 325.00 | | 225 383.00 | 6 350 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 032.00 | 5 335 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 032.00 | 6 555 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 802.00 | | | 1 219 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130 523.00 | | 225 383.00 | 5 130 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 734.00 | 50 624.00 | | 286 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 734.00 | 50 624.00 | | 286 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 156.00 | 170 156.00 | | 170 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 028 006.00 | | 2 028 006.00 | 2 028 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 223 320.00 | 223 320.00 | | 223 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 943.00 | 52 270.00 | 216 551.00 | 464 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 083.00 | 290 935.00 | 2 029 148.00 | 2 320 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 302.00 | 312 629.00 | 216 551.00 | 725 302.00 |