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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080 000.00 | 282 654.00 | 797 346.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 802.00 | 104 398.00 | 35 404.00 | 139 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 423 658.00 | | 2 423 658.00 | 2 423 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 951 328.00 | 387 052.00 | 6 564 276.00 | 6 951 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 131.00 | | 182 131.00 | 182 131.00 |
BZ Autres créances | 539 675.00 | | 539 675.00 | 539 675.00 |
CF Disponibilités | 2 913 148.00 | | 2 913 148.00 | 2 913 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 648.00 | | 3 635 648.00 | 3 635 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 586 976.00 | 387 052.00 | 10 199 925.00 | 10 586 976.00 |
CU Autres participations | 3 306 726.00 | | 3 306 726.00 | 3 306 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
DG Autres réserves | 7 350 478.00 | 6 741 054.00 | | 7 350 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 073.00 | 759 424.00 | | 1 007 073.00 |
DL TOTAL (I) | 9 558 751.00 | 8 701 678.00 | | 9 558 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 672.00 | 464 943.00 | | 412 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 2 481.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 869.00 | 28 003.00 | | 31 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 131.00 | 59 718.00 | | 85 131.00 |
EA Autres dettes | 109 097.00 | 170 156.00 | | 109 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 174.00 | 725 302.00 | | 641 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 199 925.00 | 9 426 980.00 | | 10 199 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 665.00 | 412 672.00 | | 359 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 518 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 693.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 362.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 283 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 593.00 | 708.00 | | 11 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 593.00 | 708.00 | | 11 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 593.00 | 1 528.00 | | -11 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 293.00 | 22 157.00 | | 30 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 666.00 | 1 413 969.00 | | 1 773 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 593.00 | 654 545.00 | | 766 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 073.00 | 759 424.00 | | 1 007 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 555 676.00 | | 395 652.00 | 6 555 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 731 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 951 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 802.00 | | | 1 219 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335 874.00 | | 395 652.00 | 5 335 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 359.00 | 49 693.00 | | 337 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 359.00 | 49 693.00 | | 337 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 097.00 | 109 097.00 | | 109 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 423 658.00 | | 2 423 658.00 | 2 423 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 182 131.00 | 182 131.00 | | 182 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 672.00 | 53 007.00 | 219 602.00 | 412 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 675.00 | 539 675.00 | | 539 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 300.00 | 722 501.00 | 2 424 799.00 | 3 147 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 174.00 | 281 509.00 | 219 602.00 | 641 174.00 |