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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080 000.00 | 137 756.00 | 942 245.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 802.00 | 47 155.00 | 92 647.00 | 139 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 453 545.00 | | 1 453 545.00 | 1 453 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 975 214.00 | 184 910.00 | 5 790 304.00 | 5 975 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 880.00 | | 113 880.00 | 113 880.00 |
BZ Autres créances | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CF Disponibilités | 1 413 059.00 | | 1 413 059.00 | 1 413 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 349.00 | | 1 573 349.00 | 1 573 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 548 563.00 | 184 910.00 | 7 363 653.00 | 7 548 563.00 |
CU Autres participations | 3 300 725.00 | | 3 300 725.00 | 3 300 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
DG Autres réserves | 4 594 271.00 | 4 313 266.00 | | 4 594 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 322.00 | 281 003.00 | | 579 322.00 |
DL TOTAL (I) | 6 374 793.00 | 5 795 471.00 | | 6 374 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 016.00 | 657 572.00 | | 608 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 260.00 | 267 018.00 | | 266 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 965.00 | 26 797.00 | | 29 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 809.00 | 52 819.00 | | 68 809.00 |
EA Autres dettes | 15 810.00 | 13 130.00 | | 15 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 860.00 | 1 017 336.00 | | 988 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 363 653.00 | 6 812 807.00 | | 7 363 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 099.00 | 407 337.00 | | 431 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 563 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 352.00 | 893 469.00 | | 1 214 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 030.00 | 612 466.00 | | 635 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 322.00 | 281 003.00 | | 579 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 896 514.00 | | | 5 896 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 975 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 802.00 | | | 1 219 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 676 712.00 | | | 4 676 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 998.00 | 50 912.00 | | 133 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 998.00 | 50 912.00 | | 133 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 260.00 | 266 260.00 | | 266 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 453 545.00 | | 1 453 545.00 | 1 453 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 016.00 | 50 254.00 | 208 199.00 | 608 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
VP Divers | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 128.00 | 130 442.00 | 1 454 686.00 | 1 585 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 860.00 | 431 099.00 | 208 199.00 | 988 860.00 |