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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 936.00 | 93 500.00 | 169 436.00 | 262 936.00 |
AH Fonds commercial | 49 334 270.00 | | 49 334 270.00 | 49 334 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 594.00 | 70 514.00 | 28 081.00 | 98 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 955 245.00 | 6 864 249.00 | 87 090 996.00 | 93 955 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 703.00 | | 1 338 703.00 | 1 338 703.00 |
BZ Autres créances | 2 195 337.00 | | 2 195 337.00 | 2 195 337.00 |
CF Disponibilités | 1 681 446.00 | | 1 681 446.00 | 1 681 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 248.00 | | 59 248.00 | 59 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 734.00 | | 5 274 734.00 | 5 274 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 863 532.00 | 6 864 249.00 | 92 999 283.00 | 99 863 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
CU Autres participations | 44 251 354.00 | 6 700 235.00 | 37 551 119.00 | 44 251 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 633 553.00 | | 633 553.00 | 633 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 925 717.00 | 29 508 360.00 | | 29 925 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 893.00 | 565 000.00 | | 475 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 117.00 | 187 101.00 | | 263 117.00 |
DG Autres réserves | 2 394 993.00 | | | 2 394 993.00 |
DH Report à nouveau | | 3 554 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 364.00 | 1 520 312.00 | | 582 364.00 |
DK Provisions réglementées | 761 137.00 | 606 794.00 | | 761 137.00 |
DL TOTAL (I) | 34 403 221.00 | 35 942 491.00 | | 34 403 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 258 264.00 | 24 046 464.00 | | 19 258 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 693 747.00 | 21 534 926.00 | | 34 693 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 064.00 | 1 298 186.00 | | 2 172 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 197.00 | 908 309.00 | | 1 313 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 868.00 | 390 095.00 | | 999 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 411.00 | 30 747.00 | | 62 411.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 506 062.00 | 48 208 727.00 | | 58 506 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 999 283.00 | 84 151 218.00 | | 92 999 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 562 298.00 | 6 582 263.00 | | 8 562 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 523.00 | | 2 031 523.00 | 2 031 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 523.00 | | 2 031 523.00 | 2 031 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -26 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 508 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 508 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 908 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 794.00 | | | 606 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 507.00 | 2 500.00 | | 609 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 035.00 | 17 280.00 | | 456 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 920.00 | 164 121.00 | | 142 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 955.00 | 184 581.00 | | 598 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 552.00 | -182 081.00 | | 10 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 242 572.00 | -1 039 170.00 | | -1 242 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 202 808.00 | 5 836 741.00 | | 8 202 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 444.00 | 4 316 429.00 | | 7 620 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 364.00 | 1 520 312.00 | | 582 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 911 924.00 | | 54 399 187.00 | 73 911 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 355 867.00 | 44 259 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 355 867.00 | 93 955 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 597 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 256.00 | | 49 449 951.00 | 147 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 708.00 | | 64 886.00 | 33 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 730 961.00 | | 4 884 350.00 | 73 730 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 517.00 | 126 496.00 | | 37 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 094.00 | 67 406.00 | | 26 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 423.00 | 59 090.00 | | 11 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 606 794.00 | 761 137.00 | 606 794.00 | 606 794.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 700 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 606 794.00 | 7 551 372.00 | 606 794.00 | 606 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 908 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 920.00 | 606 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 258 264.00 | | | 19 258 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 197.00 | 1 313 197.00 | | 1 313 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 705.00 | 349 705.00 | | 349 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 809.00 | 219 809.00 | | 219 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 703.00 | | | 1 338 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 242 057.00 | | | 242 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 404.00 | | | 1 601 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 670 000.00 | 4 331 000.00 | 26 093 000.00 | 34 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 172 064.00 | 2 172 064.00 | | 2 172 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 670 000.00 | | | 34 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 435 000.00 | | | 21 435 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 606.00 | | | 317 606.00 |
VP Divers | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 378.00 | 3 601 378.00 | | 3 601 378.00 |
VW T.V.A. | 415 864.00 | 415 864.00 | | 415 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 506 062.00 | 8 908 798.00 | 26 093 000.00 | 58 506 062.00 |