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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 62 376 593.00 | | 62 376 593.00 | 62 376 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 925 551.00 | 3 254 718.00 | 101 670 833.00 | 104 925 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
BZ Autres créances | 23 484 045.00 | | 23 484 045.00 | 23 484 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 23 545 578.00 | | 23 545 578.00 | 23 545 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 053 278.00 | | 47 053 278.00 | 47 053 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 978 829.00 | 3 254 718.00 | 148 724 111.00 | 151 978 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 376 593.00 | | | 62 376 593.00 |
CU Autres participations | 42 548 959.00 | 3 254 718.00 | 39 294 241.00 | 42 548 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 979 944.00 | 30 979 944.00 | | 30 979 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 431 152.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 163 471.00 | 1 734 503.00 | | 2 163 471.00 |
DG Autres réserves | | 24 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 154 063.00 | 8 579 373.00 | | 16 154 063.00 |
DK Provisions réglementées | 1 069 805.00 | 1 069 805.00 | | 1 069 805.00 |
DL TOTAL (I) | 50 367 282.00 | 43 818 938.00 | | 50 367 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 344 030.00 | 96 274 070.00 | | 98 344 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | 11 679.00 | | 9 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705.00 | 2 762.00 | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 356 829.00 | 96 288 511.00 | | 98 356 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 724 111.00 | 140 107 449.00 | | 148 724 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 356 829.00 | 96 288 511.00 | | 98 356 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 173 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 853 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 027 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 159 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 154 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 544 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 544 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 536 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 079 250.00 | 10 397 486.00 | | 18 079 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 187.00 | 1 818 113.00 | | 1 925 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 154 063.00 | 8 579 373.00 | | 16 154 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 925 551.00 | | | 104 925 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 925 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 925 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 925 551.00 | | | 104 925 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 069 805.00 | | | 1 069 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 108 480.00 | | 2 853 762.00 | 6 108 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 178 285.00 | | 2 853 762.00 | 7 178 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 853 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 376 593.00 | 62 376 593.00 | | 62 376 593.00 |
UX Autres créances clients | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 23 481 735.00 | 23 481 735.00 | | 23 481 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 98 344 030.00 | 98 344 030.00 | | 98 344 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 884 133.00 | 85 884 133.00 | | 85 884 133.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 356 829.00 | 98 356 829.00 | | 98 356 829.00 |