| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 630.00 | 195 901.00 | 87 729.00 | 283 630.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 615.00 | 50 475.00 | 31 139.00 | 81 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 493 844.00 | | 61 493 844.00 | 61 493 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 910 771.00 | 1 046 377.00 | 102 864 394.00 | 103 910 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 476.00 | | 746 476.00 | 746 476.00 |
BZ Autres créances | 4 289 739.00 | | 4 289 739.00 | 4 289 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 10 800 416.00 | | 10 800 416.00 | 10 800 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 271.00 | | 69 271.00 | 69 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 909 360.00 | | 15 909 360.00 | 15 909 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 820 131.00 | 1 046 377.00 | 118 773 754.00 | 119 820 131.00 |
CU Autres participations | 42 021 683.00 | 800 000.00 | 41 221 683.00 | 42 021 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 979 944.00 | 30 979 944.00 | | 30 979 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 431 152.00 | 1 431 152.00 | | 1 431 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 581 941.00 | 292 235.00 | | 581 941.00 |
DG Autres réserves | 8 452 662.00 | 2 948 239.00 | | 8 452 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 818 116.00 | 5 794 130.00 | | 10 818 116.00 |
DK Provisions réglementées | 976 205.00 | 868 671.00 | | 976 205.00 |
DL TOTAL (I) | 53 240 021.00 | 42 314 371.00 | | 53 240 021.00 |
DP Provisions pour risques | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21 178 814.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 922 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 532 430.00 | 1 805 968.00 | | 63 532 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 672.00 | 973 009.00 | | 1 295 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 678.00 | 1 206 135.00 | | 679 678.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 507 780.00 | 65 086 605.00 | | 65 507 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 773 754.00 | 107 426 929.00 | | 118 773 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 586 498.00 | 9 079 791.00 | | 65 586 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 602.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 073 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 976 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 061 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 152 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 171 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 665.00 | 161.00 | | 48 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691.00 | 378.00 | | 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 356.00 | 40 539.00 | | 49 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 977.00 | 114 107.00 | | 147 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 13 667.00 | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 534.00 | 133 487.00 | | 107 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 201.00 | 261 261.00 | | 256 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 845.00 | -220 722.00 | | -206 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -853 765.00 | -1 007 985.00 | | -853 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 527 280.00 | 10 415 621.00 | | 19 527 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 164.00 | 4 621 491.00 | | 8 709 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 818 116.00 | 5 794 130.00 | | 10 818 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 077 364.00 | | 13 369 765.00 | 107 077 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 536 357.00 | 103 515 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 536 357.00 | 103 910 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 416.00 | | 7 215.00 | 306 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 068.00 | | 3 547.00 | 78 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 692 880.00 | | 13 359 003.00 | 106 692 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 774.00 | 69 602.00 | | 176 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 150.00 | 57 752.00 | | 138 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 625.00 | 11 851.00 | | 38 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 868 671.00 | 107 534.00 | | 868 671.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 776 235.00 | | 3 976 235.00 | 4 776 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 670 859.00 | 107 534.00 | 3 976 235.00 | 5 670 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 976 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 672.00 | 1 295 672.00 | | 1 295 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 857.00 | 348 857.00 | | 348 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 779.00 | 178 779.00 | | 178 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 493 844.00 | | | 61 493 844.00 |
UX Autres créances clients | 746 476.00 | | | 746 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 244 925.00 | | | 244 925.00 |
VC Groupe et associés | 3 146 206.00 | | | 3 146 206.00 |
VI Groupe et associés | 63 532 430.00 | 63 532 430.00 | | 63 532 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 241 717.00 | | | 1 241 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 319 531.00 | | | 62 319 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852 826.00 | | | 852 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VP Divers | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 599 331.00 | 5 105 487.00 | 61 493 844.00 | 66 599 331.00 |
VW T.V.A. | 123 431.00 | 123 431.00 | | 123 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 507 780.00 | 65 507 780.00 | | 65 507 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |