| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 416.00 | 138 150.00 | 138 266.00 | 276 416.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 068.00 | 38 625.00 | 39 443.00 | 78 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 342 235.00 | | 49 342 235.00 | 49 342 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 077 364.00 | 4 953 009.00 | 102 124 354.00 | 107 077 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 491.00 | | 1 502 491.00 | 1 502 491.00 |
BZ Autres créances | 2 006 412.00 | | 2 006 412.00 | 2 006 412.00 |
CF Disponibilités | 1 225 235.00 | | 1 225 235.00 | 1 225 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 126.00 | | 4 766 126.00 | 4 766 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 379 939.00 | 4 953 009.00 | 107 426 929.00 | 112 379 939.00 |
CU Autres participations | 57 350 645.00 | 4 776 235.00 | 52 574 410.00 | 57 350 645.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 536 449.00 | | 536 449.00 | 536 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 979 944.00 | 29 925 717.00 | | 30 979 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 431 152.00 | 475 893.00 | | 1 431 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 235.00 | 263 117.00 | | 292 235.00 |
DG Autres réserves | 2 948 239.00 | 2 394 993.00 | | 2 948 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 794 130.00 | 582 364.00 | | 5 794 130.00 |
DK Provisions réglementées | 868 671.00 | 761 137.00 | | 868 671.00 |
DL TOTAL (I) | 42 314 371.00 | 34 403 221.00 | | 42 314 371.00 |
DP Provisions pour risques | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
DQ Provisions pour charges | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 953.00 | 90 000.00 | | 25 953.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 178 814.00 | 19 258 264.00 | | 21 178 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 922 661.00 | 34 693 747.00 | | 39 922 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 968.00 | 2 172 064.00 | | 1 805 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 009.00 | 1 313 197.00 | | 973 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 135.00 | 999 868.00 | | 1 206 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 411.00 | | |
EA Autres dettes | 18.00 | 6 511.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 086 606.00 | 58 506 062.00 | | 65 086 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 426 929.00 | 92 999 283.00 | | 107 426 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 079 791.00 | 8 562 298.00 | | 9 079 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 900.00 | | 2 201 900.00 | 2 201 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 900.00 | | 2 201 900.00 | 2 201 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 050 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 050 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 004 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 006 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 2 713.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 606 794.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 539.00 | 609 507.00 | | 40 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 107.00 | 456 035.00 | | 114 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 487.00 | 142 920.00 | | 133 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 261.00 | 598 955.00 | | 261 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 722.00 | 10 552.00 | | -220 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 007 985.00 | -1 242 572.00 | | -1 007 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 415 621.00 | 8 202 808.00 | | 10 415 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 491.00 | 7 620 444.00 | | 4 621 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 794 130.00 | 582 364.00 | | 5 794 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 955 245.00 | | 66 968 370.00 | 93 955 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 442 046.00 | 106 692 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 334 270.00 | 4 511 981.00 | 107 077 364.00 | 49 334 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 334 270.00 | 27 016.00 | 306 416.00 | 49 334 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 920.00 | 78 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 597 206.00 | | 70 495.00 | 49 597 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 594.00 | | 22 393.00 | 98 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 259 444.00 | | 66 875 482.00 | 44 259 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 014.00 | 69 477.00 | 56 716.00 | 164 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 500.00 | 58 250.00 | 13 600.00 | 93 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 514.00 | 11 227.00 | 43 116.00 | 70 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 761 137.00 | 107 534.00 | | 761 137.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 25 953.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700 235.00 | 76 000.00 | 2 000 000.00 | 6 700 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 551 372.00 | 209 487.00 | 2 090 000.00 | 7 551 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 000.00 | 2 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 437.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 178 814.00 | | | 21 178 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 009.00 | 973 009.00 | | 973 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 190.00 | 354 190.00 | | 354 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 846.00 | 251 846.00 | | 251 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 342 235.00 | | | 49 342 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 491.00 | | | 1 502 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VB T. V. A. | 205 471.00 | | | 205 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 949.00 | | | 1 468 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 899 000.00 | 5 071 000.00 | 27 930 000.00 | 39 899 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 968.00 | 1 805 968.00 | | 1 805 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 785 493.00 | | | 11 785 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 635 948.00 | | | 4 635 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 259.00 | | | 280 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VP Divers | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 883 126.00 | 3 540 891.00 | 49 342 235.00 | 52 883 126.00 |
VW T.V.A. | 590 215.00 | 590 215.00 | | 590 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 086 605.00 | 9 079 791.00 | 27 930 000.00 | 65 086 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |