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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 178.00 | 239 702.00 | 56 476.00 | 296 178.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 641.00 | 37 185.00 | 25 457.00 | 62 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 380 718.00 | | 62 380 718.00 | 62 380 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 783 421.00 | 3 426 886.00 | 100 356 535.00 | 103 783 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 152.00 | | 443 152.00 | 443 152.00 |
BZ Autres créances | 9 744 805.00 | 940 516.00 | 8 804 289.00 | 9 744 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 160.00 | | 2 000 160.00 | 2 000 160.00 |
CF Disponibilités | 17 465 871.00 | | 17 465 871.00 | 17 465 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 695 974.00 | 940 516.00 | 28 755 458.00 | 29 695 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 479 395.00 | 4 367 402.00 | 129 111 993.00 | 133 479 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 380 718.00 | | | 62 380 718.00 |
CU Autres participations | 41 004 929.00 | 3 150 000.00 | 37 854 929.00 | 41 004 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 979 944.00 | 30 979 944.00 | | 30 979 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 431 152.00 | 1 431 152.00 | | 1 431 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122 847.00 | 581 941.00 | | 1 122 847.00 |
DG Autres réserves | 8 229 872.00 | 8 452 662.00 | | 8 229 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 938 943.00 | 10 818 116.00 | | 5 938 943.00 |
DK Provisions réglementées | 1 060 580.00 | 976 205.00 | | 1 060 580.00 |
DL TOTAL (I) | 48 763 338.00 | 53 240 021.00 | | 48 763 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 953.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 953.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 477 087.00 | 63 532 430.00 | | 74 477 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 117.00 | 1 295 672.00 | | 1 050 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713 884.00 | 679 678.00 | | 4 713 884.00 |
EA Autres dettes | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 348 655.00 | 65 507 780.00 | | 80 348 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 111 993.00 | 118 773 754.00 | | 129 111 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 840 772.00 | 65 507 780.00 | | 32 840 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 779.00 | | 1 972 779.00 | 1 972 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 779.00 | | 1 972 779.00 | 1 972 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 233.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 553 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 353 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 090 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 557 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 108 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 651.00 | 48 665.00 | | 4 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 691.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 604.00 | 49 356.00 | | 30 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 898.00 | 147 977.00 | | 101 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 933.00 | 690.00 | | 13 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 375.00 | 107 534.00 | | 84 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 206.00 | 256 201.00 | | 200 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 602.00 | -206 845.00 | | -169 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -853 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 400 482.00 | 19 527 280.00 | | 13 400 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 461 539.00 | 8 709 164.00 | | 7 461 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 938 943.00 | 10 818 116.00 | | 5 938 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 910 771.00 | | 1 392 350.00 | 103 910 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 476 054.00 | 103 385 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519 700.00 | 103 783 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 251.00 | 326 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 396.00 | 71 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 630.00 | | 17 798.00 | 313 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 615.00 | | 28 378.00 | 81 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 515 526.00 | | 1 346 174.00 | 103 515 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 377.00 | 60 297.00 | 29 788.00 | 246 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 901.00 | 49 050.00 | 5 250.00 | 195 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 475.00 | 11 247.00 | 24 538.00 | 50 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 976 205.00 | 84 375.00 | | 976 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 940 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | 4 090 516.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802 158.00 | 4 174 891.00 | 825 953.00 | 1 802 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 090 516.00 | 800 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 375.00 | 25 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 117.00 | 1 050 117.00 | | 1 050 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 380 718.00 | 62 380 718.00 | | 62 380 718.00 |
UX Autres créances clients | 443 152.00 | 443 152.00 | | 443 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 172 449.00 | 172 449.00 | | 172 449.00 |
VC Groupe et associés | 9 315 002.00 | 9 315 002.00 | | 9 315 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
VI Groupe et associés | 78 977 087.00 | 31 472 145.00 | | 78 977 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 177.00 | 157 177.00 | | 157 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VP Divers | 2 448.00 | 2 446.00 | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 607 365.00 | 72 607 365.00 | | 72 607 365.00 |
VW T.V.A. | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 348 655.00 | 32 843 713.00 | | 80 348 655.00 |