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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 605.00 | 7 893.00 | 20 712.00 | 28 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352.00 | 338.00 | 1 015.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 957.00 | 8 231.00 | 21 726.00 | 29 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 426.00 | 2 047.00 | 331 380.00 | 333 426.00 |
BZ Autres créances | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 83 644.00 | | 83 644.00 | 83 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 414.00 | 2 047.00 | 544 367.00 | 546 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 371.00 | 10 277.00 | 566 093.00 | 576 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 203.00 | 21 601.00 | | 57 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 219.00 | 35 601.00 | | 38 219.00 |
DL TOTAL (I) | 117 422.00 | 79 203.00 | | 117 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 390.00 | 44 431.00 | | 66 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 278.00 | 111 542.00 | | 293 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 776.00 | 48 688.00 | | 85 776.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | 8 772.00 | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 672.00 | 213 474.00 | | 448 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 093.00 | 292 677.00 | | 566 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 724.00 | 82 845.00 | 1 417 569.00 | 1 334 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 724.00 | 82 845.00 | 1 417 569.00 | 1 334 724.00 |
FM Production stockée | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 422.00 | 18.00 | | 9 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 422.00 | 18.00 | | 9 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 038.00 | 972.00 | | 11 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 606.00 | 972.00 | | 22 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 185.00 | -954.00 | | -13 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 685.00 | | 5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 487.00 | 1 044 178.00 | | 1 496 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 268.00 | 1 008 577.00 | | 1 458 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 219.00 | 35 601.00 | | 38 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 350.00 | | 10 471.00 | 35 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 865.00 | 29 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 865.00 | 29 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 350.00 | | 10 471.00 | 35 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 092.00 | 7 435.00 | 4 296.00 | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 092.00 | 7 435.00 | 4 296.00 | 5 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 278.00 | 293 278.00 | | 293 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 333 426.00 | | | 333 426.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 257.00 | 356 257.00 | | 356 257.00 |
VW T.V.A. | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 672.00 | 448 672.00 | | 448 672.00 |