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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 092.00 | 14 401.00 | 33 690.00 | 48 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 652.00 | 27 417.00 | 237 236.00 | 264 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 879.00 | 41 818.00 | 271 061.00 | 312 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 961.00 | 2 047.00 | 312 914.00 | 314 961.00 |
BZ Autres créances | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 230 485.00 | | 230 485.00 | 230 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 363.00 | 2 047.00 | 595 317.00 | 597 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 243.00 | 43 865.00 | 866 378.00 | 910 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 422.00 | 57 203.00 | | 95 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 663.00 | 38 219.00 | | 48 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
DL TOTAL (I) | 196 841.00 | 117 422.00 | | 196 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 795.00 | 20.00 | | 267 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 146.00 | 66 390.00 | | 18 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 294.00 | 293 278.00 | | 223 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 710.00 | 85 776.00 | | 104 710.00 |
EA Autres dettes | 55 593.00 | 3 208.00 | | 55 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 537.00 | 448 672.00 | | 669 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 378.00 | 566 093.00 | | 866 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 035.00 | 448 672.00 | | 458 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 20.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 711.00 | | 1 645 711.00 | 1 645 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 711.00 | | 1 645 711.00 | 1 645 711.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 416.00 | 21 496.00 | | 4 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 9 422.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | 9 422.00 | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | 11 038.00 | | 3 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 338.00 | 11 569.00 | | 5 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 470.00 | 22 606.00 | | 8 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 426.00 | -13 185.00 | | -5 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | 5 806.00 | | 9 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 172.00 | 1 496 487.00 | | 1 625 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 508.00 | 1 458 268.00 | | 1 576 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 663.00 | 38 219.00 | | 48 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 491.00 | 26 469.00 | | 51 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 957.00 | | 291 151.00 | 29 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 229.00 | 312 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 229.00 | 312 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 957.00 | | 291 016.00 | 29 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 231.00 | 36 479.00 | 2 891.00 | 8 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 231.00 | 36 479.00 | 2 891.00 | 8 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 294.00 | 223 294.00 | | 223 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 314 961.00 | | | 314 961.00 |
VB T. V. A. | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 764.00 | 56 262.00 | 211 502.00 | 267 764.00 |
VI Groupe et associés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 300.00 | | | 285 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 170.00 | 339 170.00 | | 339 170.00 |
VW T.V.A. | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 537.00 | 458 035.00 | 211 502.00 | 669 537.00 |