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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 792.00 | 24 363.00 | 28 428.00 | 52 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 652.00 | 80 421.00 | 184 231.00 | 264 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 579.00 | 104 785.00 | 212 794.00 | 317 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
BN En cours de production de biens | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 543.00 | 32 766.00 | 340 778.00 | 373 543.00 |
BZ Autres créances | 90 947.00 | | 90 947.00 | 90 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 332 577.00 | | 332 577.00 | 332 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 343.00 | 32 766.00 | 925 577.00 | 958 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 922.00 | 137 550.00 | 1 138 372.00 | 1 275 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 085.00 | 95 422.00 | | 144 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 797.00 | 48 663.00 | | 22 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 452.00 | 30 756.00 | | 36 452.00 |
DL TOTAL (I) | 225 334.00 | 196 841.00 | | 225 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 764.00 | 267 795.00 | | 211 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 162.00 | 18 146.00 | | 12 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 466.00 | 223 294.00 | | 338 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 704.00 | 104 710.00 | | 165 704.00 |
EA Autres dettes | 184 941.00 | 55 593.00 | | 184 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 037.00 | 669 537.00 | | 913 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 372.00 | 866 378.00 | | 1 138 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 361.00 | 458 035.00 | | 766 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 31.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 656.00 | | 1 702 656.00 | 1 702 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 656.00 | | 1 702 656.00 | 1 702 656.00 |
FM Production stockée | | | 79 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 699.00 | 4 416.00 | | 3 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 874.00 | 3 042.00 | | 9 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 874.00 | 3 044.00 | | 9 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | 3 132.00 | | 4 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 8 470.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 589.00 | -5 426.00 | | 5 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 9 886.00 | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 731.00 | 1 625 172.00 | | 1 795 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 934.00 | 1 576 508.00 | | 1 772 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 797.00 | 48 663.00 | | 22 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 879.00 | | 4 700.00 | 312 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 744.00 | | 4 700.00 | 312 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 818.00 | 62 967.00 | | 41 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 818.00 | 62 967.00 | | 41 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | 30 719.00 | | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | 30 719.00 | | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | 30 719.00 | | 2 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 466.00 | 338 466.00 | | 338 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 941.00 | 184 941.00 | | 184 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 373 543.00 | 373 543.00 | | 373 543.00 |
VB T. V. A. | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 590.00 | 64 914.00 | 146 677.00 | 211 590.00 |
VI Groupe et associés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 300.00 | 465 300.00 | | 465 300.00 |
VW T.V.A. | 140 422.00 | 140 422.00 | | 140 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 037.00 | 766 361.00 | 146 677.00 | 913 037.00 |