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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 729.00 | 46 490.00 | 27 239.00 | 73 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 837.00 | 169 215.00 | 72 623.00 | 241 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 701.00 | 215 704.00 | 99 997.00 | 315 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
BN En cours de production de biens | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 137.00 | 2 047.00 | 314 090.00 | 316 137.00 |
BZ Autres créances | 141 683.00 | | 141 683.00 | 141 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 242 048.00 | | 242 048.00 | 242 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 117.00 | 2 047.00 | 1 223 070.00 | 1 225 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 818.00 | 217 751.00 | 1 323 067.00 | 1 540 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 290.00 | 166 882.00 | | 211 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494.00 | 44 408.00 | | 1 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 705.00 | 26 579.00 | | 16 705.00 |
DL TOTAL (I) | 251 489.00 | 259 869.00 | | 251 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 897.00 | 146 808.00 | | 515 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 41 608.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 952.00 | 311 558.00 | | 300 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 484.00 | 217 784.00 | | 192 484.00 |
EA Autres dettes | 61 974.00 | 121 784.00 | | 61 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 577.00 | 839 541.00 | | 1 071 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 067.00 | 1 099 411.00 | | 1 323 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 759.00 | 753 227.00 | | 1 009 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 68.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 614.00 | | 1 259 614.00 | 1 259 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 614.00 | | 1 259 614.00 | 1 259 614.00 |
FM Production stockée | | | 113 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 075.00 | 22 484.00 | | 8 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 425.00 | 1 557.00 | | 3 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 374.00 | 9 874.00 | | 21 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 799.00 | 11 430.00 | | 24 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 480.00 | 8 132.00 | | 8 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 831.00 | 8 132.00 | | 14 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 968.00 | 3 298.00 | | 9 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 10 986.00 | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 557.00 | 2 269 750.00 | | 1 405 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 064.00 | 2 225 341.00 | | 1 404 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494.00 | 44 408.00 | | 1 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 377.00 | 39 304.00 | | 34 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 101.00 | | 13 600.00 | 325 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 315 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 315 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 966.00 | | 13 600.00 | 324 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 245.00 | 63 108.00 | 16 649.00 | 169 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 245.00 | 63 108.00 | 16 649.00 | 169 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 952.00 | 300 952.00 | | 300 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 316 137.00 | 316 137.00 | | 316 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 816.00 | 453 997.00 | 61 819.00 | 515 816.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 534.00 | 458 534.00 | | 458 534.00 |
VW T.V.A. | 133 365.00 | 133 365.00 | | 133 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 577.00 | 1 009 759.00 | 61 819.00 | 1 071 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |