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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 027.00 | 57 377.00 | 21 650.00 | 79 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 882.00 | 217 655.00 | 29 227.00 | 246 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 044.00 | 275 032.00 | 51 012.00 | 326 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 350.00 | | 398 350.00 | 398 350.00 |
BN En cours de production de biens | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 841.00 | 2 047.00 | 548 794.00 | 550 841.00 |
BZ Autres créances | 100 639.00 | | 100 639.00 | 100 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 331.00 | 2 047.00 | 1 373 284.00 | 1 375 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 375.00 | 277 078.00 | 1 424 297.00 | 1 701 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 784.00 | 211 290.00 | | 212 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 337.00 | 1 494.00 | | 14 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 689.00 | 16 705.00 | | 99 689.00 |
DL TOTAL (I) | 348 810.00 | 251 489.00 | | 348 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 940.00 | 515 897.00 | | 461 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 720.00 | 270.00 | | 130 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 654.00 | 300 952.00 | | 205 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 576.00 | 192 484.00 | | 234 576.00 |
EA Autres dettes | 42 596.00 | 61 974.00 | | 42 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 487.00 | 1 071 577.00 | | 1 075 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 297.00 | 1 323 067.00 | | 1 424 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 880.00 | 1 009 759.00 | | 732 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 81.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 546.00 | | 1 899 546.00 | 1 899 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 546.00 | | 1 899 546.00 | 1 899 546.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 278.00 | 8 075.00 | | 20 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 3 425.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 016.00 | 21 374.00 | | 17 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 626.00 | 24 799.00 | | 17 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 8 480.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 14 831.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 261.00 | 9 968.00 | | 16 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 869.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 512.00 | 1 405 557.00 | | 1 926 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 175.00 | 1 404 064.00 | | 1 912 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 337.00 | 1 494.00 | | 14 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 851.00 | 34 377.00 | | 96 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 701.00 | | 10 343.00 | 315 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 566.00 | | 10 343.00 | 315 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 704.00 | 59 327.00 | | 215 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 704.00 | 59 327.00 | | 215 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 654.00 | 205 654.00 | | 205 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 550 841.00 | 550 841.00 | | 550 841.00 |
VB T. V. A. | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 819.00 | 119 212.00 | 342 607.00 | 461 819.00 |
VI Groupe et associés | 130 720.00 | 130 720.00 | | 130 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 811.00 | 694 811.00 | | 694 811.00 |
VW T.V.A. | 174 863.00 | 174 863.00 | | 174 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 487.00 | 732 880.00 | 342 607.00 | 1 075 487.00 |