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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 834.00 | 38 526.00 | 6 308.00 | 44 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 668.00 | 13 811.00 | 3 857.00 | 17 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 937.00 | 52 337.00 | 1 247 600.00 | 1 299 937.00 |
BT Marchandises | 111 870.00 | 2 205.00 | 109 665.00 | 111 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
BZ Autres créances | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 738.00 | 2 205.00 | 356 532.00 | 358 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 674.00 | 54 542.00 | 1 604 132.00 | 1 658 674.00 |
CU Autres participations | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 491.00 | 235 417.00 | | 343 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 575.00 | 108 074.00 | | 94 575.00 |
DL TOTAL (I) | 548 066.00 | 453 491.00 | | 548 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 455.00 | 971 724.00 | | 873 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 674.00 | 59 802.00 | | 73 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 64 613.00 | | 80 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 319.00 | 28 571.00 | | 28 319.00 |
EA Autres dettes | | 1 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 066.00 | 1 125 765.00 | | 1 056 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 132.00 | 1 579 256.00 | | 1 604 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 857.00 | 253 415.00 | | 283 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 096.00 | 15 241.00 | | 37 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 096.00 | 15 241.00 | | 37 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 455.00 | 101 246.00 | 425 804.00 | 873 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 849.00 | 44 649.00 | 1 200.00 | 45 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 066.00 | 283 857.00 | 425 804.00 | 1 056 066.00 |