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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 375.00 | 44 203.00 | 5 172.00 | 49 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 911.00 | 18 955.00 | 5 956.00 | 24 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 732.00 | 63 159.00 | 1 249 573.00 | 1 312 732.00 |
BT Marchandises | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BZ Autres créances | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 120 413.00 | | 120 413.00 | 120 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 157.00 | | 373 157.00 | 373 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 888.00 | 63 159.00 | 1 622 730.00 | 1 685 888.00 |
CU Autres participations | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 762 120.00 | 641 542.00 | | 762 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 316.00 | 120 578.00 | | 129 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 436.00 | 872 120.00 | | 1 001 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 188.00 | 573 317.00 | | 460 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 400.00 | 54 720.00 | | 64 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 782.00 | 57 099.00 | | 60 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 662.00 | 40 276.00 | | 34 662.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 74.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 294.00 | 725 486.00 | | 621 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 730.00 | 1 597 606.00 | | 1 622 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 799.00 | 5 359.00 | | 57 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 800.00 | 5 360.00 | | 57 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 188.00 | 114 247.00 | 345 941.00 | 460 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 186.00 | 41 956.00 | 1 230.00 | 43 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 294.00 | 275 352.00 | 345 941.00 | 621 294.00 |