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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 283.00 | 43 485.00 | 798.00 | 44 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 911.00 | 14 315.00 | 10 596.00 | 24 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 399.00 | 57 799.00 | 1 249 599.00 | 1 307 399.00 |
BT Marchandises | 126 645.00 | | 126 645.00 | 126 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BZ Autres créances | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 74 925.00 | | 74 925.00 | 74 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 007.00 | | 348 007.00 | 348 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 405.00 | 57 799.00 | 1 597 606.00 | 1 655 405.00 |
CU Autres participations | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 641 542.00 | 539 567.00 | | 641 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 578.00 | 101 975.00 | | 120 578.00 |
DL TOTAL (I) | 872 120.00 | 751 542.00 | | 872 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 317.00 | 683 902.00 | | 573 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 720.00 | 46 007.00 | | 54 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 099.00 | 59 873.00 | | 57 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 276.00 | 20 800.00 | | 40 276.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 176.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 486.00 | 810 759.00 | | 725 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 606.00 | 1 562 301.00 | | 1 597 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 458.00 | 237 701.00 | | 269 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 065.00 | 5 006.00 | 2 271.00 | 55 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 065.00 | 5 006.00 | 2 271.00 | 55 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 317.00 | 117 289.00 | 456 027.00 | 573 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 667.00 | 46 437.00 | 1 230.00 | 47 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 486.00 | 269 458.00 | 456 027.00 | 725 486.00 |