| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 657.00 | 45 349.00 | 4 308.00 | 49 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 683.00 | 24 549.00 | 4 134.00 | 28 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 047.00 | 69 898.00 | 1 247 149.00 | 1 317 047.00 |
BT Marchandises | 120 097.00 | | 120 097.00 | 120 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 150.00 | | 252 150.00 | 252 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 353.00 | | 435 353.00 | 435 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 400.00 | 69 898.00 | 1 682 502.00 | 1 752 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 891 436.00 | 762 120.00 | | 891 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 161.00 | 129 316.00 | | 164 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 597.00 | 1 001 436.00 | | 1 165 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 741.00 | 460 188.00 | | 346 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 502.00 | 64 400.00 | | 34 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 951.00 | 60 782.00 | | 68 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 711.00 | 34 662.00 | | 66 711.00 |
EA Autres dettes | | 1 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 905.00 | 621 294.00 | | 516 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 502.00 | 1 622 730.00 | | 1 682 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 159.00 | 7 884.00 | 1 145.00 | 63 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 159.00 | 7 884.00 | 1 145.00 | 63 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 741.00 | 113 127.00 | 233 614.00 | 346 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 335.00 | 63 105.00 | 1 230.00 | 64 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 905.00 | 283 290.00 | 233 614.00 | 516 905.00 |