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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 834.00 | 41 493.00 | 3 341.00 | 44 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 668.00 | 16 140.00 | 1 528.00 | 17 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 197.00 | 57 633.00 | 1 242 564.00 | 1 300 197.00 |
BT Marchandises | 109 074.00 | 1 838.00 | 107 236.00 | 109 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
BZ Autres créances | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | 89 419.00 | | 89 419.00 | 89 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 825.00 | 1 838.00 | 339 987.00 | 341 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 022.00 | 59 471.00 | 1 582 551.00 | 1 642 022.00 |
CU Autres participations | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 066.00 | 343 491.00 | | 438 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 501.00 | 94 575.00 | | 101 501.00 |
DL TOTAL (I) | 649 567.00 | 548 066.00 | | 649 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 959.00 | 873 455.00 | | 772 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 914.00 | 73 674.00 | | 67 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 897.00 | 80 618.00 | | 74 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 215.00 | 28 319.00 | | 17 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 984.00 | 1 056 066.00 | | 932 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 551.00 | 1 604 132.00 | | 1 582 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 538.00 | 283 857.00 | | 263 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 337.00 | 5 296.00 | | 52 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 337.00 | 5 296.00 | | 52 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 061.00 | 45 831.00 | 1 230.00 | 47 061.00 |