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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 646 760.00 | | 1 646 760.00 | 1 646 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 646 760.00 | | 1 646 760.00 | 1 646 760.00 |
072 Créances – Autres | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
084 Disponibilités | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
110 Total général Actif | 1 665 224.00 | | 1 665 224.00 | 1 665 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 024 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 408 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 665 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 157.00 | 14 862.00 | | 16 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 2 377.00 | | 2 264.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 800.00 | 51 600.00 | | 64 800.00 |
252 Charges sociales | 36 515.00 | 32 170.00 | | 36 515.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 737.00 | 101 013.00 | | 119 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 263.00 | -1 013.00 | | 30 263.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 15 838.00 | 22 087.00 | | 15 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 219.00 | 76 900.00 | | 114 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 646 760.00 | | | 1 646 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 482.00 | | | 482.00 |