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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 646 760.00 | | 1 646 760.00 | 1 646 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 646 760.00 | | 1 646 760.00 | 1 646 760.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 629.00 | | 91 629.00 | 91 629.00 |
110 Total général Actif | 1 738 389.00 | | 1 738 389.00 | 1 738 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 296 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 738 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 040.00 | 150 000.00 | | 150 040.00 |
242 Autres charges externes. | 6 079.00 | 15 522.00 | | 6 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 2 502.00 | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 39 961.00 | 39 311.00 | | 39 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 815.00 | | | 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 265.00 | 123 335.00 | | 115 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 776.00 | 26 665.00 | | 34 776.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 7 960.00 | 11 209.00 | | 7 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 545.00 | 450.00 | | 8 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | 4 735.00 | | 10 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232 677.00 | 160 271.00 | | 232 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 646 760.00 | | | 1 646 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 464.00 | | | 464.00 |