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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 646 760.00 | | 1 646 760.00 | 1 646 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 646 760.00 | | 1 646 760.00 | 1 646 760.00 |
072 Créances – Autres | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
084 Disponibilités | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 993.00 | | 79 993.00 | 79 993.00 |
110 Total général Actif | 1 726 753.00 | | 1 726 753.00 | 1 726 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 386 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 493 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 726 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | | 40.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 500.00 | 150 040.00 | | 152 500.00 |
242 Autres charges externes. | 3 183.00 | 6 079.00 | | 3 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 2 410.00 | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 38 095.00 | 39 961.00 | | 38 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 815.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 989.00 | 115 265.00 | | 107 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 511.00 | 34 776.00 | | 44 511.00 |
280 Produits financiers | 250 100.00 | 200 000.00 | | 250 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 153.00 | 7 960.00 | | 4 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 545.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 10 594.00 | | 9 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281 285.00 | 232 677.00 | | 281 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 646 760.00 | | | 1 646 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 483.00 | | | 483.00 |