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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 771 824.00 | 13 435.00 | 758 389.00 | 771 824.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 771 824.00 | 13 435.00 | 758 389.00 | 771 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 391 514.00 | | 391 514.00 | 391 514.00 |
084 Disponibilités | 657 879.00 | | 657 879.00 | 657 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 050 967.00 | | 1 050 967.00 | 1 050 967.00 |
110 Total général Actif | 1 822 791.00 | 13 435.00 | 1 809 356.00 | 1 822 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 584 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 723 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 809 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 771 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 038 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 657.00 | 150 000.00 | | 8 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 657.00 | 152 500.00 | | 8 657.00 |
242 Autres charges externes. | 43 259.00 | 3 183.00 | | 43 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 712.00 | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | 66 000.00 | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 12 713.00 | 38 095.00 | | 12 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 616.00 | 107 989.00 | | 83 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 959.00 | 44 511.00 | | -74 959.00 |
280 Produits financiers | -100.00 | 250 100.00 | | -100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 038 676.00 | | | 2 038 676.00 |
294 Charges financières | 2 317.00 | 4 153.00 | | 2 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 646 760.00 | | | 1 646 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 314 539.00 | 281 285.00 | | 314 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 685 853.00 | | | 685 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 646 760.00 | | | 1 646 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 646 760.00 | | | 1 646 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 771 824.00 | | | 771 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 646 760.00 | | | 1 646 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117.00 | | | 117.00 |