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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 646 760.00 | | 1 646 760.00 | 1 646 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 646 760.00 | | 1 646 760.00 | 1 646 760.00 |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
110 Total général Actif | 1 677 652.00 | | 1 677 652.00 | 1 677 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 134 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 543 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 677 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
242 Autres charges externes. | 15 522.00 | 16 157.00 | | 15 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | 2 264.00 | | 2 502.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | 64 800.00 | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 39 311.00 | 36 515.00 | | 39 311.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 335.00 | 119 737.00 | | 123 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 665.00 | 30 263.00 | | 26 665.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 11 209.00 | 15 838.00 | | 11 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 8.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 198.00 | | 4 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 271.00 | 114 219.00 | | 160 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 646 760.00 | | | 1 646 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 480.00 | | | 480.00 |