| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
CF Disponibilités | 115 321.00 | | 115 321.00 | 115 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 321.00 | | 115 321.00 | 115 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 321.00 | | 530 321.00 | 530 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 877.00 | -2 885.00 | | -3 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 952.00 | -991.00 | | 131 952.00 |
DL TOTAL (I) | 133 075.00 | 1 123.00 | | 133 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 121.00 | | | 362 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | 34 000.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 600.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 245.00 | 34 600.00 | | 397 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 321.00 | 35 723.00 | | 530 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047.00 | 991.00 | | 3 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 952.00 | -991.00 | | 131 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 121.00 | 187.00 | | 362 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -361 934.00 | | | -361 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 245.00 | 35 311.00 | | 397 245.00 |