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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 432 108.00 | | 432 108.00 | 432 108.00 |
BZ Autres créances | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CF Disponibilités | 198 459.00 | | 198 459.00 | 198 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 687.00 | | 204 687.00 | 204 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 794.00 | | 636 794.00 | 636 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 432 108.00 | | 432 108.00 | 432 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 382 516.00 | 284 097.00 | | 382 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 391.00 | 98 419.00 | | 100 391.00 |
DL TOTAL (I) | 488 407.00 | 388 016.00 | | 488 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 173.00 | 201 627.00 | | 147 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 660.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472.00 | 884.00 | | 472.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 387.00 | 237 717.00 | | 148 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 794.00 | 625 733.00 | | 636 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 524.00 | 103 425.00 | | 105 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133.00 | 5 006.00 | | 5 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 391.00 | 98 419.00 | | 100 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 000.00 | | 17 108.00 | 415 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 000.00 | | 17 108.00 | 415 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 173.00 | 54 560.00 | 92 613.00 | 147 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 387.00 | 55 774.00 | 92 613.00 | 148 387.00 |