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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BZ Autres créances | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
CF Disponibilités | 175 445.00 | | 175 445.00 | 175 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 733.00 | | 210 733.00 | 210 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 733.00 | | 625 733.00 | 625 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 284 097.00 | 190 085.00 | | 284 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 419.00 | 94 012.00 | | 98 419.00 |
DL TOTAL (I) | 388 016.00 | 289 597.00 | | 388 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 627.00 | 255 577.00 | | 201 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884.00 | | | 884.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 717.00 | 290 737.00 | | 237 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 733.00 | 580 334.00 | | 625 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 425.00 | 102 926.00 | | 103 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006.00 | 8 914.00 | | 5 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 419.00 | 94 012.00 | | 98 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
UX Autres créances clients | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 627.00 | 54 575.00 | 147 052.00 | 201 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 717.00 | 90 665.00 | 147 052.00 | 237 717.00 |