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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 432 108.00 | | 432 108.00 | 432 108.00 |
BZ Autres créances | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CF Disponibilités | 244 961.00 | | 244 961.00 | 244 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 159.00 | | 251 159.00 | 251 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 266.00 | | 683 266.00 | 683 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 432 108.00 | | 432 108.00 | 432 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 402 907.00 | 382 516.00 | | 402 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 138.00 | 100 391.00 | | 164 138.00 |
DL TOTAL (I) | 572 545.00 | 488 407.00 | | 572 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 182.00 | 147 173.00 | | 92 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 696.00 | | 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 822.00 | 472.00 | | 17 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 721.00 | 148 341.00 | | 110 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 266.00 | 636 749.00 | | 683 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 355.00 | 105 524.00 | | 185 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 218.00 | 5 133.00 | | 21 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 137.00 | 100 391.00 | | 164 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 182.00 | 62 735.00 | 29 447.00 | 92 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
VP Divers | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 721.00 | 81 274.00 | 29 447.00 | 110 721.00 |