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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BZ Autres créances | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
CF Disponibilités | 130 099.00 | | 130 099.00 | 130 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 334.00 | | 165 334.00 | 165 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 334.00 | | 580 334.00 | 580 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 085.00 | 127 575.00 | | 190 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 012.00 | 62 510.00 | | 94 012.00 |
DL TOTAL (I) | 289 597.00 | 195 585.00 | | 289 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 577.00 | 309 086.00 | | 255 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 636.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 737.00 | 344 222.00 | | 290 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 334.00 | 539 807.00 | | 580 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 926.00 | 67 563.00 | | 102 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 914.00 | 5 054.00 | | 8 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 012.00 | 62 509.00 | | 94 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 577.00 | 54 087.00 | 201 490.00 | 255 577.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 737.00 | 89 247.00 | 201 490.00 | 290 737.00 |