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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 024.00 | | 4 244 024.00 | 4 244 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BZ Autres créances | 151 960.00 | | 151 960.00 | 151 960.00 |
CF Disponibilités | 61 895.00 | | 61 895.00 | 61 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 455.00 | | 415 455.00 | 415 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 480.00 | | 4 659 480.00 | 4 659 480.00 |
CU Autres participations | 4 244 024.00 | | 4 244 024.00 | 4 244 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 582.00 | | | -18 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 397.00 | | | -236 397.00 |
DK Provisions réglementées | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 961.00 | | | 1 343 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 391 498.00 | | | 1 391 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 769.00 | | | 1 781 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 595.00 | | | 95 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 519.00 | | | 3 315 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 480.00 | | | 4 659 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 019.00 | | | 631 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 804.00 | | | -48 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 020.00 | | | -15 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 397.00 | | | 524 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 397.00 | | | -236 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 024.00 | | | 4 244 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 244 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244 024.00 | | | 4 244 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136.00 | 48 805.00 | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 48 805.00 | | 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 391 499.00 | 91 499.00 | | 1 391 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 595.00 | 95 595.00 | | 95 595.00 |
UX Autres créances clients | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 350.00 | 395 850.00 | 1 384 500.00 | 1 780 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VP Divers | 151 960.00 | | | 151 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 560.00 | 353 560.00 | | 353 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 519.00 | 631 019.00 | 1 384 500.00 | 3 315 519.00 |