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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 055.00 | 2 541 055.00 | 1 900 000.00 | 4 441 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 217 901.00 | | 217 901.00 | 217 901.00 |
CF Disponibilités | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 992.00 | | 281 992.00 | 281 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 047.00 | 2 541 055.00 | 2 181 992.00 | 4 723 047.00 |
CU Autres participations | 4 441 055.00 | 2 541 055.00 | 1 900 000.00 | 4 441 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 1 550 000.00 | | 2 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 863 632.00 | -1 425 008.00 | | -2 863 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 622.00 | -1 438 623.00 | | 505 622.00 |
DK Provisions réglementées | 195 355.00 | 146 550.00 | | 195 355.00 |
DL TOTAL (I) | 687 345.00 | -1 167 081.00 | | 687 345.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 549 651.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 572 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 259.00 | | | 1 489 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 117 583.00 | | 5 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 197 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 494 647.00 | 3 453 094.00 | | 1 494 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 992.00 | 2 286 013.00 | | 2 181 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 387.00 | 596 519.00 | | 5 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 805.00 | 52 349.00 | | 48 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 805.00 | -48 739.00 | | -48 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 284.00 | | | -44 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 951.00 | 291 611.00 | | 962 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 329.00 | 1 730 235.00 | | 457 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 622.00 | -1 438 623.00 | | 505 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 055.00 | | | 4 441 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 441 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 441 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441 055.00 | | | 4 441 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 550.00 | 48 805.00 | | 146 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 550.00 | 48 805.00 | | 146 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 259.00 | | 1 489 259.00 | 1 489 259.00 |
UX Autres créances clients | 217 901.00 | 217 901.00 | | 217 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856 575.00 | | | 2 856 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 901.00 | 217 901.00 | | 217 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 647.00 | 5 387.00 | 1 489 259.00 | 1 494 647.00 |