| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 36.00 | 780.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 871.00 | 1 588 769.00 | 2 853 102.00 | 4 441 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
BZ Autres créances | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
CF Disponibilités | 299 539.00 | | 299 539.00 | 299 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 082.00 | | 390 082.00 | 390 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 953.00 | 1 588 769.00 | 3 243 184.00 | 4 831 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
CU Autres participations | 4 441 054.00 | 1 588 733.00 | 2 852 321.00 | 4 441 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 358 009.00 | -2 863 632.00 | | -2 358 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 328.00 | 505 622.00 | | 874 328.00 |
DK Provisions réglementées | 244 024.00 | 195 355.00 | | 244 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 343.00 | 687 345.00 | | 1 610 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 013.00 | 1 489 259.00 | | 1 598 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 387.00 | | 5 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 841.00 | 1 494 647.00 | | 1 632 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 184.00 | 2 181 992.00 | | 3 243 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 827.00 | 5 387.00 | | 34 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 380.00 | | 146 380.00 | 146 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 380.00 | | 146 380.00 | 146 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 952 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 669.00 | 48 805.00 | | 48 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 669.00 | 48 805.00 | | 48 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 669.00 | -48 805.00 | | -48 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 284.00 | -44 284.00 | | 44 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 864.00 | 962 951.00 | | 1 098 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 536.00 | 457 329.00 | | 224 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 328.00 | 505 622.00 | | 874 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 055.00 | | 817.00 | 4 441 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 441 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 441 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441 055.00 | | | 4 441 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 355.00 | 48 669.00 | | 195 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 355.00 | 48 669.00 | | 195 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 014.00 | | 1 598 014.00 | 1 598 014.00 |
UX Autres créances clients | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 031.00 | 1 134.00 | 46 897.00 | 48 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 542.00 | 43 645.00 | 46 897.00 | 90 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 841.00 | 34 827.00 | 1 598 014.00 | 1 632 841.00 |