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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 441 054.00 | 2 641 054.00 | 1 800 000.00 | 4 441 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 371 580.00 | | 371 580.00 | 371 580.00 |
CF Disponibilités | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 013.00 | | 486 013.00 | 486 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 068.00 | 2 641 054.00 | 2 286 013.00 | 4 927 068.00 |
CU Autres participations | 4 441 054.00 | 2 641 054.00 | 1 800 000.00 | 4 441 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 425 008.00 | -254 979.00 | | -1 425 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438 623.00 | -1 170 029.00 | | -1 438 623.00 |
DK Provisions réglementées | 146 550.00 | 97 745.00 | | 146 550.00 |
DL TOTAL (I) | -1 167 081.00 | 222 737.00 | | -1 167 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 549 650.00 | 1 451 747.00 | | 1 549 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 030.00 | 1 633 558.00 | | 1 572 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 582.00 | 58 507.00 | | 117 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 800.00 | 10 653.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 197 030.00 | 146 960.00 | | 197 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 094.00 | 3 301 425.00 | | 3 453 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 013.00 | 3 524 162.00 | | 2 286 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 519.00 | 893 825.00 | | 596 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | 1 424.00 | | 1 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 389 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 804.00 | 48 805.00 | | 48 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 348.00 | 48 805.00 | | 52 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 738.00 | -48 805.00 | | -48 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 611.00 | 656 249.00 | | 291 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 234.00 | 1 826 279.00 | | 1 730 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438 623.00 | -1 170 029.00 | | -1 438 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 209.00 | | 50 070.00 | 4 460 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 225.00 | 4 441 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 225.00 | 4 441 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460 209.00 | | 50 070.00 | 4 460 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 745.00 | 48 805.00 | | 97 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 745.00 | 48 805.00 | | 97 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 549 651.00 | 249 651.00 | 1 300 000.00 | 1 549 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 583.00 | 117 583.00 | | 117 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 030.00 | 197 030.00 | | 197 030.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 841.00 | 14 266.00 | 1 556 575.00 | 1 570 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
VP Divers | 371 581.00 | | | 371 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 381.00 | 472 381.00 | | 472 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 094.00 | 596 519.00 | 2 856 575.00 | 3 453 094.00 |