| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 308.00 | 508.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 871.00 | 925 398.00 | 3 516 472.00 | 4 441 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
BZ Autres créances | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CF Disponibilités | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 672.00 | 925 398.00 | 3 605 273.00 | 4 530 672.00 |
CU Autres participations | 4 441 054.00 | 925 090.00 | 3 515 964.00 | 4 441 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 483 681.00 | -2 358 009.00 | | -1 483 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 175.00 | 874 328.00 | | 681 175.00 |
DK Provisions réglementées | 244 024.00 | 244 024.00 | | 244 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 518.00 | 1 610 343.00 | | 2 291 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 527.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 338.00 | 1 598 013.00 | | 1 195 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 5 622.00 | | 1 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 682.00 | 28 677.00 | | 116 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 754.00 | 1 632 841.00 | | 1 313 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 273.00 | 3 243 184.00 | | 3 605 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 754.00 | 34 827.00 | | 1 313 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 527.00 | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 663 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 387.00 | 44 284.00 | | -20 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 727.00 | 1 098 864.00 | | 819 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 551.00 | 224 536.00 | | 138 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 175.00 | 874 328.00 | | 681 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 872.00 | | | 4 441 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 441 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 441 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441 055.00 | | | 4 441 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 272.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 272.00 | | 36.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 024.00 | | | 244 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 024.00 | | | 244 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 682.00 | 116 682.00 | | 116 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 339.00 | 1 195 339.00 | | 1 195 339.00 |
UX Autres créances clients | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 755.00 | 1 313 755.00 | | 1 313 755.00 |