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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 873.00 | 6 128.00 | 63 744.00 | 69 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 439.00 | 19 805.00 | 226 634.00 | 246 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 913.00 | 25 934.00 | 442 978.00 | 468 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BZ Autres créances | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CF Disponibilités | 89 565.00 | | 89 565.00 | 89 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 075.00 | | 155 075.00 | 155 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 988.00 | 25 934.00 | 598 053.00 | 623 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 494.00 | | | -18 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 916.00 | | | -21 916.00 |
DL TOTAL (I) | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 287.00 | | | 280 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 882.00 | | | 121 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 464.00 | | | 518 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 053.00 | | | 598 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 190.00 | | | 246 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 692 661.00 | | 692 661.00 | 692 661.00 |
FG Production vendue services | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 182.00 | | 693 182.00 | 693 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 725.00 | | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 894.00 | | | -21 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 530.00 | | | 715 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 446.00 | | | 737 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 916.00 | | | -21 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 926.00 | | | 299 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 326.00 | | | 147 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 883.00 | 121 883.00 | | 121 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 768.00 | 346.00 | 39 422.00 | 39 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 968.00 | 47 116.00 | 195 204.00 | 279 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970.00 | | | 970.00 |
VP Divers | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 401.00 | 35 400.00 | 25 001.00 | 60 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 465.00 | 246 191.00 | 234 626.00 | 518 465.00 |