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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 604.00 | 37 528.00 | 39 076.00 | 76 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 583.00 | 140 309.00 | 139 273.00 | 279 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 656.00 | 177 838.00 | 331 818.00 | 509 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BZ Autres créances | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
CF Disponibilités | 110 652.00 | | 110 652.00 | 110 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 460.00 | | 211 460.00 | 211 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 117.00 | 177 838.00 | 543 279.00 | 721 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DG Autres réserves | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
DL TOTAL (I) | 164 987.00 | | | 164 987.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 424.00 | | | 196 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 291.00 | | | 358 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 279.00 | | | 543 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 947.00 | | | 228 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 067 119.00 | | 1 067 119.00 | 1 067 119.00 |
FG Production vendue services | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 210.00 | | 1 069 210.00 | 1 069 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 782.00 | |
GE Autres charges | | | 7 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | | | -2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 655.00 | | | 1 105 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 939.00 | | | 1 068 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 662.00 | | 15 676.00 | 499 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 681.00 | 509 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 681.00 | 356 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 193.00 | | 15 676.00 | 346 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 452.00 | 42 067.00 | 5 681.00 | 141 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 452.00 | 42 067.00 | 5 681.00 | 141 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 646.00 | 341.00 | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
UX Autres créances clients | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 425.00 | 67 421.00 | 129 004.00 | 196 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 857.00 | 82 388.00 | 13 468.00 | 95 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 292.00 | 228 947.00 | 129 345.00 | 358 292.00 |